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花蓮縣政府主計處
主計業務內部控制專區
共通性作業範例

 

  • 公務預算

編號

名稱

主A01

單位預算之審核編報作業

A02

單位預算追加()預算之審核編報作業

A03

編造(修改)單位預算歲出分配預算作業

A04

經費流用作業

A05

申請動支及註銷第二預備金作業

A06

單位預算歲出保留審查作業

  • 基金預算

編號

名稱

B01

附屬單位預算業務計畫及預算編製作業

B02

附屬單位預算編造分期實施計畫及收支估計表作業

B03

附屬單位預算辦理併年度決算作業

B04

附屬單位預算辦理補辦預算作業

B05

附屬單位預算辦理預算保留作業

  • 會計業務

編號

名稱

C01

單位會計月報編製作業

C02

單位預算半年結算報告編製作業

C03

單位決算報告編製作業

C04

附屬單位會計月報編製作業

C05

附屬單位預算半年結算報告編製作業

C06

附屬單位決算編製作業

C07

收入事項審核作業(含縣庫代收、自行收納及縣庫收入退還

C08

薪給動支審核作業

C09

出席費、稿費、兼職費、講座鐘點費、國外專業顧問費及運動競賽裁判費動支之審核作業

C10

委託代辦計畫經費(委辦費)之申請、審核、撥款及結報作業

C11

國內、外出差旅費動支審核作業

C12

對民間團體及個人補(捐)助之申請、審核、撥款及結報作業

C13

採購案件監辦作業

C14

財產增減審核作業

C15

物品(消耗用品及非消耗品)增減之審核作業

C16

代收款項收取及支付審核作業

C17

約聘僱人員離職儲金保管款收取及退還審核作業

C18

採購案件保證金收取及退還審核作業

C19

有價證券與保管品收取及退還審核作業

C20

專戶存款及保管品差額審核作業

C21

出納會計事務查核作業

C22

懸帳清理作業

  • 公務統計

編號

名稱

D01

公務統計資料編布作業